有価証券報告書-第41期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -47,982 | 121,391 |
減価償却費 | 357,381 | 354,030 |
のれん償却額 | 13,509 | 585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,565 | -1,415 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,862 | 556 |
受取利息及び受取配当金 | -7,249 | -7,900 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 243 | 31,860 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8,121 |
固定資産売却損益(△は益) | -818 | -4,113 |
固定資産除却損 | 7,502 | 18,683 |
支払利息 | 54,830 | 54,558 |
為替差損益(△は益) | - | 13,714 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,428 | 1,501 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,287 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,566 | 26,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,617 | -187,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,588 | -74,499 |
その他 | 19,720 | 95,019 |
小計 | 344,653 | 435,015 |
利息及び配当金の受取額 | 7,249 | 7,900 |
利息の支払額 | -55,907 | -54,828 |
法人税等の支払額 | - | -13,325 |
法人税等の還付額 | 53,235 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,231 | 374,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -255,746 |
有価証券の売却による収入 | - | 224,097 |
有形固定資産の取得による支出 | -442,103 | -609,475 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,001 | 5,000 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -400 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,526 | -28,612 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,450 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,905 | - |
貸付けによる支出 | - | -13,040 |
貸付金の回収による収入 | - | 11,354 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,251 | -109,956 |
差入保証金の差入による支出 | - | -33,062 |
差入保証金の回収による収入 | 18,369 | 12,952 |
子会社株式の取得による支出 | -2,340 | -1,257 |
その他 | -25,394 | -16,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,150 | -803,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -727,981 | -824,168 |
リース債務の返済による支出 | -31,624 | -43,241 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,300 | - |
配当金の支払額 | -45,676 | -44,422 |
その他 | -21,205 | -6,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,812 | -18,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,826 | -446,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,521 | 1,632,305 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,958 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,632,305 | 1,185,377 |