総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -47,982 | 121,391 |
| 減価償却費 | 357,381 | 354,030 |
| のれん償却額 | 13,509 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,565 | -1,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,862 | 556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,249 | -7,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | 31,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -818 | -4,113 |
| 固定資産除却損 | 7,502 | 18,683 |
| 支払利息 | 54,830 | 54,558 |
| 為替差損益（△は益） | － | 13,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,428 | 1,501 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,566 | 26,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,617 | -187,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,588 | -74,499 |
| その他 | 19,720 | 95,019 |
| 小計 | 344,653 | 435,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,249 | 7,900 |
| 利息の支払額 | -55,907 | -54,828 |
| 法人税等の支払額 | － | -13,325 |
| 法人税等の還付額 | 53,235 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,231 | 374,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -255,746 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 224,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,103 | -609,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,001 | 5,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,526 | -28,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,905 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -13,040 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,251 | -109,956 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -33,062 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,369 | 12,952 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,340 | -1,257 |
| その他 | -25,394 | -16,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,150 | -803,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,981 | -824,168 |
| リース債務の返済による支出 | -31,624 | -43,241 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,300 | － |
| 配当金の支払額 | -45,676 | -44,422 |
| その他 | -21,205 | -6,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,812 | -18,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,826 | -446,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,521 | 1,632,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,958 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,632,305 | 1,185,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
