7850 総合商研

7850
2024/09/18
時価
25億円
PER 予
8.89倍
2010年以降
赤字-71.5倍
(2010-2024年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.49-1.39倍
(2010-2024年)
配当 予
2.41%
ROE 予
9.78%
ROA 予
3.65%
資料
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有価証券報告書-第41期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)

【提出】
2012年10月29日 14:12
【資料】
有価証券報告書-第41期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年8月1日
至 2011年7月31日
自 2011年8月1日
至 2012年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-47,982121,391
減価償却費357,381354,030
のれん償却額13,509585
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9,565-1,415
賞与引当金の増減額(△は減少)-8,862556
受取利息及び受取配当金-7,249-7,900
投資有価証券評価損益(△は益)24331,860
投資有価証券売却損益(△は益)-8,121
固定資産売却損益(△は益)-818-4,113
固定資産除却損7,50218,683
支払利息54,83054,558
為替差損益(△は益)13,714
持分法による投資損益(△は益)14,4281,501
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額4,287
売上債権の増減額(△は増加)-2,56626,235
たな卸資産の増減額(△は増加)-14,617-187,072
仕入債務の増減額(△は減少)-35,588-74,499
その他19,72095,019
小計344,653435,015
利息及び配当金の受取額7,2497,900
利息の支払額-55,907-54,828
法人税等の支払額-13,325
法人税等の還付額53,235
営業活動によるキャッシュ・フロー349,231374,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-255,746
有価証券の売却による収入224,097
有形固定資産の取得による支出-442,103-609,475
有形固定資産の売却による収入1,0015,000
有形固定資産の除却による支出-400
投資有価証券の取得による支出-12,526-28,612
投資有価証券の売却による収入11,450
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-8,905
貸付けによる支出-13,040
貸付金の回収による収入11,354
無形固定資産の取得による支出-11,251-109,956
差入保証金の差入による支出-33,062
差入保証金の回収による収入18,36912,952
子会社株式の取得による支出-2,340-1,257
その他-25,394-16,351
投資活動によるキャッシュ・フロー-483,150-803,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-200,000300,000
長期借入れによる収入1,600,000600,000
長期借入金の返済による支出-727,981-824,168
リース債務の返済による支出-31,624-43,241
少数株主からの払込みによる収入1,300
配当金の支払額-45,676-44,422
その他-21,205-6,778
財務活動によるキャッシュ・フロー574,812-18,610
現金及び現金同等物に係る換算差額-67-30
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)440,826-446,927
現金及び現金同等物の期首残高1,151,5211,632,305
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額39,958
現金及び現金同等物の期末残高1,632,3051,185,377