総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,391 | 249,041 |
| 減価償却費 | 354,030 | 411,185 |
| のれん償却額 | 585 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,415 | -8,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 556 | 5,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,900 | -11,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,860 | 10,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,121 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,113 | 426 |
| 固定資産除却損 | 18,683 | 1,176 |
| 支払利息 | 54,558 | 56,832 |
| 為替差損益（△は益） | 13,714 | -1,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,501 | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,235 | -70,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,072 | -70,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,499 | -79,798 |
| その他 | 95,019 | 85,003 |
| 小計 | 435,015 | 576,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,900 | 11,435 |
| 利息の支払額 | -54,828 | -56,742 |
| 法人税等の支払額 | -13,325 | -147,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,761 | 383,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -255,746 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 224,097 | 22,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,475 | -393,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 23,901 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -400 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,612 | -7,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,450 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,040 | -32,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,354 | 3,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,956 | -61,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,062 | -1,874 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,952 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,257 | － |
| その他 | -16,351 | -11,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,049 | -460,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,168 | -800,452 |
| リース債務の返済による支出 | -43,241 | -57,668 |
| 配当金の支払額 | -44,422 | -43,965 |
| その他 | -6,778 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,610 | 137,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,927 | 61,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632,305 | 1,185,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,185,377 | 1,246,724 |
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