総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,041 | 254,575 |
| 減価償却費 | 411,185 | 371,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,972 | 9,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,515 | -2,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,435 | -13,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,166 | 3,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 426 | － |
| 固定資産除却損 | 1,176 | 39,482 |
| 支払利息 | 56,832 | 55,010 |
| 為替差損益（△は益） | -1,694 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,881 | -231,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,176 | -12,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,798 | 107,641 |
| その他 | 85,003 | -24,107 |
| 小計 | 576,169 | 537,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,435 | 13,960 |
| 利息の支払額 | -56,742 | -53,787 |
| 法人税等の支払額 | -147,561 | -95,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,301 | 401,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 有価証券の売却による収入 | 22,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,698 | -432,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,901 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -142 | -12,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,937 | -8,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,355 |
| 貸付けによる支出 | -32,740 | -22,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,351 | 7,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,825 | -47,527 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,874 | -2,858 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,263 |
| その他 | -11,604 | -39,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,020 | -506,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,452 | -976,957 |
| リース債務の返済による支出 | -57,668 | -41,618 |
| 配当金の支払額 | -43,965 | -44,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -10,632 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 34,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,857 | 61,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,346 | -43,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,724 | 1,203,394 |
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