総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,107 | 14,797 |
| 減価償却費 | 364,654 | 406,331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | 79,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | 1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,486 | -6,534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,594 |
| 関係会社株式評価損 | 81,524 | 25,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 322 | -2,023 |
| 固定資産除却損 | 4,616 | 8,196 |
| 支払利息 | 65,310 | 57,723 |
| 固定資産受贈益 | -10,984 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,943 | -139,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,460 | -20,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,727 | 135,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,340 | 19,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,382 | -40,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,877 | -610 |
| その他 | － | 4,691 |
| 小計 | 681,822 | 582,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,466 | 6,534 |
| 利息の支払額 | -65,130 | -57,936 |
| 法人税等の支払額 | -89,556 | -132,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,601 | 399,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,885 | -372,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 28,231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,182 | -647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,949 | -37,309 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,000 | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,018 | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,663 | 1,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,388 | -42,742 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | -9,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 307 | 593 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,726 | -19,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,532 | -494,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,403 | -677,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 配当金の支払額 | -45,928 | -45,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,552 | 77,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,621 | -18,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,587 | 1,170,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,170,208 | 1,151,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
