総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,480 | 182,107 |
| 減価償却費 | 285,199 | 364,654 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 302 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,644 | -1,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | 1,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,785 | -6,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,676 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 81,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,235 | 322 |
| 固定資産除却損 | 16,865 | 4,616 |
| 支払利息 | 69,773 | 65,310 |
| 固定資産受贈益 | － | -10,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,385 | -174,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | -62,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,895 | 218,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,891 | -3,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,936 | -4,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,837 | 27,877 |
| 小計 | 763,069 | 681,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,774 | 6,466 |
| 利息の支払額 | -69,805 | -65,130 |
| 法人税等の支払額 | -33,300 | -89,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,737 | 533,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,233 | -318,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,329 | 747 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,147 | -2,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,988 | -20,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,503 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | -12,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,340 | -1,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,607 | 8,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,597 | -34,388 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,298 | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,060 | 307 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -17,754 | -14,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,858 | -394,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,272 | -642,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -116 |
| 配当金の支払額 | -66,937 | -45,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,485 | 11,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,393 | 150,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,193 | 1,019,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,019,587 | 1,170,208 |
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