総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 537,374 | 591,178 |
| 減価償却費 | 165,889 | 198,336 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | -14,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 395 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,562 | -3,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,187 | 6,987 |
| 固定資産除却損 | 16,876 | 851 |
| 支払利息 | 31,965 | 32,930 |
| 為替差損益（△は益） | 12,634 | -1,552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | -784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,644 | -1,630,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,410 | -45,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,333 | 2,200,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,175 | 103,236 |
| その他 | -451,526 | 184,021 |
| 小計 | 65,600 | 1,622,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,562 | 3,636 |
| 利息の支払額 | -32,720 | -32,822 |
| 法人税等の支払額 | -8,091 | -101,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,351 | 1,491,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -255,745 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 211,743 | 22,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,048 | -292,752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,826 | -3,928 |
| 貸付けによる支出 | － | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,799 | -59,206 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,201 | -1,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,952 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,257 | － |
| その他 | -10,013 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,196 | -333,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,252 | -370,586 |
| リース債務の返済による支出 | -20,960 | -28,084 |
| 配当金の支払額 | -23,665 | -23,282 |
| その他 | -6,766 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 917,354 | 217,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,500 | 1,376,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632,305 | 2,310,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,806 | 2,561,983 |
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