総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,248 | 537,374 |
| 減価償却費 | 169,577 | 165,889 |
| のれん償却額 | 1,259 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,881 | -1,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,305 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,060 | -3,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除却損 | 7,444 | 16,876 |
| 支払利息 | 32,848 | 31,965 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,958 | 108 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719,018 | -485,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,399 | -123,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,858 | 297,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,429 | 64,175 |
| その他 | -240,211 | -451,526 |
| 小計 | -352,902 | 65,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,060 | 3,562 |
| 利息の支払額 | -35,164 | -32,720 |
| 法人税等の支払額 | － | -8,091 |
| 法人税等の還付額 | 54,040 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,965 | 28,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -255,745 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 211,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,485 | -170,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,707 | -3,826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,905 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,143 | -18,799 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -32,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,369 | 12,952 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,340 | -1,257 |
| その他 | -9,780 | -10,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,078 | -267,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,816 | -431,252 |
| リース債務の返済による支出 | -14,996 | -20,960 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,300 | － |
| 配当金の支払額 | -24,319 | -23,665 |
| その他 | -5 | -6,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,162 | 917,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,085 | 678,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,521 | 2,133,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,958 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,133,565 | 2,310,806 |
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