総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,178 | 606,515 |
| 減価償却費 | 198,336 | 180,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,734 | 8,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | -4,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,636 | -4,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,987 | 4,999 |
| 固定資産除却損 | 851 | 44 |
| 支払利息 | 32,930 | 31,247 |
| 為替差損益（△は益） | -1,552 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -784 | -1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,630,391 | -1,644,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,267 | 9,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,200,836 | 2,454,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,236 | 30,229 |
| その他 | 184,021 | 99,061 |
| 小計 | 1,622,223 | 1,770,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 4,453 |
| 利息の支払額 | -32,822 | -30,610 |
| 法人税等の支払額 | -101,071 | -54,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,491,965 | 1,689,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 22,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,752 | -266,933 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,928 | -4,019 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -22,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 3,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,206 | -20,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,135 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,387 |
| その他 | 916 | -8,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,416 | -314,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,586 | -441,866 |
| リース債務の返済による支出 | -28,084 | -20,703 |
| 配当金の支払額 | -23,282 | -23,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -10,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,989 | -296,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376,605 | 1,079,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,185,377 | 2,561,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,561,983 | 2,325,758 |
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