総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月5日 14:44
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,515 | 675,791 |
| 減価償却費 | 180,775 | 198,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,618 | -1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,592 | -2,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,453 | -4,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 900 |
| 固定資産除却損 | 44 | 2,290 |
| 支払利息 | 31,247 | 31,422 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,393 | 407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,644,712 | -1,051,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,904 | 94,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,454,448 | 2,049,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,229 | 184,122 |
| その他 | 99,061 | -832,733 |
| 小計 | 1,770,657 | 1,346,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,453 | 4,305 |
| 利息の支払額 | -30,610 | -30,002 |
| 法人税等の支払額 | -54,638 | -40,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,862 | 1,279,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,933 | -786,608 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,019 | -4,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,000 |
| 貸付けによる支出 | -22,643 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,768 | 4,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,045 | -107,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,387 | 10,050 |
| その他 | -8,849 | -20,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,370 | -894,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,866 | -565,228 |
| リース債務の返済による支出 | -20,703 | -21,113 |
| 配当金の支払額 | -23,503 | -23,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,420 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,493 | 1,289,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079,034 | 1,674,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,325,758 | 2,878,131 |
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