総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,791 | 587,081 |
| 減価償却費 | 198,855 | 276,742 |
| 繰延資産償却額 | － | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | -1,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,761 | -2,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,282 | -4,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 900 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 644 |
| 固定資産除却損 | 2,290 | 3,988 |
| 設備移設費用 | － | 21,359 |
| 支払利息 | 31,422 | 31,262 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 407 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,051,747 | -1,312,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,807 | -372,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,049,066 | 2,135,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184,122 | 125,053 |
| その他 | -832,733 | -596,564 |
| 小計 | 1,346,255 | 891,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,305 | 4,214 |
| 利息の支払額 | -30,002 | -29,353 |
| 法人税等の支払額 | -40,730 | -13,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,828 | 853,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -786,608 | -273,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -750 | -14,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,059 | -18,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,568 | 3,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,996 | -113,756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,050 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,585 |
| その他 | -20,726 | -21,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,522 | -447,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,228 | -556,571 |
| 社債の発行による収入 | － | 594,550 |
| リース債務の返済による支出 | -21,113 | -23,615 |
| 配当金の支払額 | -23,739 | -30,287 |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,315 | 1,383,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,674,737 | 1,789,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,131 | 3,061,470 |
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