四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 675,791 | 587,081 |
減価償却費 | 198,855 | 276,742 |
繰延資産償却額 | - | 514 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,042 | -1,670 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,761 | -2,175 |
受取利息及び受取配当金 | -4,282 | -4,207 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 900 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 644 |
固定資産除却損 | 2,290 | 3,988 |
設備移設費用 | - | 21,359 |
支払利息 | 31,422 | 31,262 |
為替差損益(△は益) | -116 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | 407 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,275 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,051,747 | -1,312,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,807 | -372,522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,049,066 | 2,135,083 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 184,122 | 125,053 |
その他 | -832,733 | -596,564 |
小計 | 1,346,255 | 891,675 |
利息及び配当金の受取額 | 4,305 | 4,214 |
利息の支払額 | -30,002 | -29,353 |
法人税等の支払額 | -40,730 | -13,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,828 | 853,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -786,608 | -273,374 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
有形固定資産の除却による支出 | -750 | -14,495 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,059 | -18,168 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 7,000 | - |
貸付けによる支出 | -1,000 | -450 |
貸付金の回収による収入 | 4,568 | 3,897 |
無形固定資産の取得による支出 | -107,996 | -113,756 |
差入保証金の回収による収入 | 10,050 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -9,585 |
その他 | -20,726 | -21,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,522 | -447,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -565,228 | -556,571 |
社債の発行による収入 | - | 594,550 |
リース債務の返済による支出 | -21,113 | -23,615 |
配当金の支払額 | -23,739 | -30,287 |
自己株式の取得による支出 | -603 | -660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,315 | 1,383,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,674,737 | 1,789,111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,878,131 | 3,061,470 |