四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 587,081 | 826,917 |
減価償却費 | 276,742 | 224,263 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,670 | -12,163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,175 | -2,636 |
受取利息及び受取配当金 | -4,207 | -3,597 |
固定資産売却損益(△は益) | 644 | -2,768 |
固定資産除却損 | 3,988 | 3,623 |
設備移設費用 | 21,359 | - |
支払利息 | 31,262 | 24,946 |
為替差損益(△は益) | 22 | -74 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,312,937 | -1,454,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -372,522 | 91,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,135,083 | 1,739,699 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 125,053 | 124,612 |
その他 | -596,050 | -607,018 |
小計 | 891,675 | 952,765 |
利息及び配当金の受取額 | 4,214 | 3,663 |
利息の支払額 | -29,353 | -31,447 |
法人税等の支払額 | -13,206 | -48,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,329 | 876,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -273,374 | -241,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 29,490 |
有形固定資産の除却による支出 | -14,495 | -2,689 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,168 | -4,236 |
貸付けによる支出 | -450 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 3,897 | 5,419 |
無形固定資産の取得による支出 | -113,756 | -58,068 |
差入保証金の差入による支出 | - | -72 |
差入保証金の回収による収入 | - | 56 |
資産除去債務の履行による支出 | -9,585 | - |
その他 | -21,778 | -20,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,611 | -294,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | - |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -556,571 | -516,796 |
社債の発行による収入 | 594,550 | 594,250 |
リース債務の返済による支出 | -23,615 | -18,867 |
配当金の支払額 | -30,287 | -29,979 |
自己株式の取得による支出 | -660 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,416 | 228,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,789,111 | 810,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,470 | 2,184,312 |