総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,081 | 826,917 |
| 減価償却費 | 276,742 | 224,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,670 | -12,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | -2,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,207 | -3,597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 644 | -2,768 |
| 固定資産除却損 | 3,988 | 3,623 |
| 設備移設費用 | 21,359 | － |
| 支払利息 | 31,262 | 24,946 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,312,937 | -1,454,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,522 | 91,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,135,083 | 1,739,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,053 | 124,612 |
| その他 | -596,050 | -607,018 |
| 小計 | 891,675 | 952,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,214 | 3,663 |
| 利息の支払額 | -29,353 | -31,447 |
| 法人税等の支払額 | -13,206 | -48,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,329 | 876,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,374 | -241,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 29,490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,495 | -2,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,168 | -4,236 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,897 | 5,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,756 | -58,068 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 56 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,585 | － |
| その他 | -21,778 | -20,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,611 | -294,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,571 | -516,796 |
| 社債の発行による収入 | 594,550 | 594,250 |
| リース債務の返済による支出 | -23,615 | -18,867 |
| 配当金の支払額 | -30,287 | -29,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,416 | 228,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,789,111 | 810,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,470 | 2,184,312 |
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