総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 136,069 |
| 減価償却費 | 266,975 |
| のれん償却額 | 1,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 7,476 |
| 支払利息 | 44,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,461 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,447 |
| その他 | 58,961 |
| 小計 | 534,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,077 |
| 利息の支払額 | -44,989 |
| 法人税等の還付額 | 51,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,991 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,369 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,340 |
| その他 | -9,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,472 |
| リース債務の返済による支出 | -23,289 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,300 |
| 配当金の支払額 | -40,004 |
| その他 | -21,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715,325 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 投資有価証券評価損 | |
| 関係会社株式評価損 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
