総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,575 | 112,590 |
| 減価償却費 | 371,192 | 430,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,248 | 40,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,169 | -692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,960 | -13,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,727 | 900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,565 | -39,023 |
| 固定資産除却損 | 39,482 | 10,518 |
| 支払利息 | 55,010 | 54,347 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 | 407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,938 | 268,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,613 | 6,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,641 | -168,357 |
| その他 | -24,107 | 59,291 |
| 小計 | 537,168 | 763,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,960 | 13,979 |
| 利息の支払額 | -53,787 | -54,372 |
| 法人税等の支払額 | -95,384 | -81,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,957 | 641,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,349 | -1,016,519 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,206 | -991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,031 | -8,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,355 | 61,269 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,000 |
| 貸付けによる支出 | -22,560 | -8,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,890 | 5,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,527 | -143,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,858 | -153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,263 | 10,050 |
| その他 | -39,524 | -46,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,545 | -1,169,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -976,957 | -1,205,143 |
| リース債務の返済による支出 | -41,618 | -42,440 |
| 配当金の支払額 | -44,219 | -53,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,632 | -2,231 |
| 自己株式の処分による収入 | 34,650 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,222 | 596,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,330 | 68,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,394 | 1,272,359 |
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