総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,565 | 795,065 |
| 減価償却費 | 246,341 | 260,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,372 | -9,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 198 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -72,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,028 | -4,346 |
| 支払利息 | 24,187 | 23,912 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | |
| 固定資産除却損 | 2,942 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 2,004 | 1,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175,755 | -1,038,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,800 | 168,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,247,782 | 308,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 344,091 | 41,337 |
| その他 | 208,990 | 58,485 |
| 小計 | 1,884,691 | 604,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,958 | 4,352 |
| 利息の支払額 | -23,600 | -24,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,510 | -64,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876,560 | 518,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,636 | -80,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,820 | -29,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,112 | 5,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,240 | -91,739 |
| 差入保証金の差入による支出 | -564 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,252 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -523 | -535 |
| その他 | 2,991 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,629 | -193,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,139 | -278,852 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,679 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,131 | -54,648 |
| 配当金の支払額 | -29,935 | -59,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 978,794 | 1,525,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,738,725 | 1,850,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,341,384 | 3,491,800 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -11,837 |
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