総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,890 | 662,589 |
| 減価償却費 | 220,145 | 223,376 |
| のれん償却額 | 885 | 885 |
| のれん減損損失 | － | 6,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,414 | -26,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,668 | -6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,471 | -4,707 |
| 保険解約返戻金 | -53,030 | -1,260 |
| 支払利息 | 26,447 | 25,367 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -128 |
| 固定資産除却損 | 2,883 | 745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,124,915 | -1,453,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,676 | -102,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666,409 | 849,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,261 | 210,729 |
| その他 | -642,237 | -524,127 |
| 小計 | 280,211 | -138,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,478 | 4,496 |
| 利息の支払額 | -25,981 | -24,873 |
| 法人税等の支払額 | -26,981 | -47,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,727 | -206,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,687 | -243,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,531 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,281 | -745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,575 | -4,450 |
| 貸付けによる支出 | -470 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,565 | 3,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,722 | -53,729 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,584 | -12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -69,123 | -15,093 |
| 保険積立金の解約による収入 | 126,130 | 3,684 |
| その他 | -8,605 | -8,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,355 | -313,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,702 | -360,772 |
| リース債務の返済による支出 | -29,178 | -25,757 |
| 配当金の支払額 | -29,947 | -29,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,327 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,365 | 1,683,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,724 | 1,163,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,145 | 2,210,904 |
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