総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,589 | 532,788 |
| 減価償却費 | 223,376 | 263,526 |
| 減損損失 | － | 3,717 |
| のれん償却額 | 885 | － |
| のれん減損損失 | 6,201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,257 | -11,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,195 | -110 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,707 | -4,813 |
| 保険解約返戻金 | -1,260 | － |
| 支払利息 | 25,367 | 27,729 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 14 |
| 固定資産売却益 | -128 | － |
| 固定資産除却損 | 745 | 4,428 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,453,506 | -1,114,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,018 | 264,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849,465 | 571,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,729 | 213,658 |
| その他 | -524,127 | 403,165 |
| 小計 | -138,824 | 1,192,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,496 | 4,819 |
| 利息の支払額 | -24,873 | -27,185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,423 | 2,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,625 | 1,172,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,071 | -403,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,531 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -745 | -235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | -4,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,852 | 3,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,729 | -158,013 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -3,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 865 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,093 | -523 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,684 | － |
| その他 | -8,341 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,177 | -563,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 1,220,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,772 | -320,152 |
| リース債務の返済による支出 | -25,757 | -41,304 |
| 配当金の支払額 | -29,891 | -29,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,683,577 | 1,029,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163,758 | 1,637,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,110 | 2,869,830 |
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