利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は206百万円(前年同四半期は231百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益662百万円、減価償却費223百万円、仕入債務の増加849百万円、未払金の増加645百万円等により資金が増加したのに対して、売上債権の増加1,453百万円、立替金の増加1,180百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は313百万円(前年同四半期は234百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出296百万円等によるものであります。

2019/03/15 16:00