財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は183百万円(前連結会計年度は1,163百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出170百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は使用した資金は1,202百万円(前連結会計年度は810百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入650百万円により資金が増加したのに対して、短期借入金の減少600百万円長期借入金の返済による支出580百万円、社債の償還による支出600百万円により資金が減少したことによるものであります。

2021/10/26 15:44