財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は193百万円(前年同四半期は116百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出171百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,525百万円(前年同四半期は978百万円の収入)となりました。これは社債の償還による支出300百万円、長期借入金の返済による支出278百万円等により資金が減少したのに対して、短期借入れ及び長期借入れによる収入2,120百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2022/03/16 16:04