流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は2,927百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,032百万円減少しました。これは主に、短期借入金が397百万円、1年内償還予定の社債が380百万円、設備関係未払金が102百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は3,546百万円となり、前連結会計年度末に比べ516百万円増加しました。これは主に、長期借入金が433百万円、社債が70百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。

2022/10/26 16:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

・ 負債に計上されているものについては、( )内で示しております。
・ 負債の社債、長期借入金及びリース債務は、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及び流動負債に計上したリース債務を含めて表示しております。
・ デリバティブ取引については、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2022/10/26 16:37