財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は131百万円(前年同四半期は75百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出104百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は855百万円(前年同四半期は631百万円の収入)となりました。これは長期借入金の返済による支出253百万円、社債の償還による支出310百万円等により資金が減少したのに対して、短期借入金の純増減額及び長期借入れによる収入1,500百万円等により資金が増加したことによるものであります。

2024/03/14 16:04