利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払1億42百万円、仕入債務の減少40百万円、返品調整引当金の減少39百万円等による資金の使用の一方で、税引前四半期純利益1億37百万円、減価償却費32百万円の計上、売上債権の減少1億70百万円等の資金の獲得により、1億57百万円の資金を獲得(前年同四半期は2億40百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得等に13百万円の資金を使用(前年同四半期は21百万円の資金を使用)いたしました。

2019/05/14 14:08