キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:30
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5894万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億948万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1751万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 1Q | 228 | -39 | -55 | 189 | -39 | 1,371 | 2Q | 331 | -84 | -58 | 247 | -84 | 1,427 | 3Q | 355 | -133 | -58 | 222 | -137 | 1,402 | 通期 | 300 | -190 | -58 | 110 | -194 | 1,290 |
| 2017年 12月期 個別 | 1Q | 279 | -64 | -56 | 215 | -64 | 1,449 | 2Q | 443 | -153 | -57 | 289 | -153 | 1,521 | 3Q | 321 | -211 | -57 | 109 | -209 | 1,342 | 通期 | 290 | -667 | -58 | -377 | -265 | 854 |
| 2018年 12月期 個別 | 1Q | 240 | -22 | -57 | 219 | -21 | 1,017 | 2Q | 424 | -33 | -58 | 391 | -33 | 1,187 | 3Q | 486 | -58 | -58 | 427 | -55 | 1,224 | 通期 | 533 | -77 | -58 | 457 | -73 | 1,253 |
| 2019年 12月期 個別 | 1Q | 158 | -14 | -66 | 144 | -14 | 1,331 | 2Q | 435 | -37 | -67 | 398 | -37 | 1,585 | 3Q | 627 | -365 | -67 | 261 | -57 | 1,448 | 通期 | 501 | -383 | -67 | 118 | -75 | 1,304 |
| 2020年 12月期 個別 | 1Q | 294 | -30 | -66 | 264 | -30 | 1,502 | 2Q | 382 | -46 | -67 | 336 | -47 | 1,573 | 3Q | 224 | -70 | -67 | 154 | -67 | 1,391 | 通期 | 62 | -101 | -67 | -39 | -98 | 1,198 |
| 2021年 12月期 個別 | 1Q | 588 | -15 | -66 | 573 | -15 | 1,705 | 2Q | 930 | -24 | -67 | 906 | -26 | 2,037 | 3Q | 1,091 | -44 | -67 | 1,047 | -36 | 2,178 | 通期 | 1,212 | -54 | -67 | 1,158 | -46 | 2,289 |
| 2022年 12月期 個別 | 1Q | 142 | -53 | -75 | 89 | -53 | 2,303 | 2Q | 668 | -68 | -77 | 599 | -65 | 2,811 | 3Q | 889 | -84 | -77 | 805 | -78 | 3,017 | 通期 | 1,246 | -104 | -77 | 1,142 | -95 | 3,354 |
| 2023年 12月期 個別 | 1Q | 386 | -12 | -113 | 374 | -11 | 3,615 | 2Q | 904 | -27 | -115 | 877 | -26 | 4,116 | 3Q | 1,013 | -65 | -116 | 948 | -52 | 4,186 | 通期 | 1,699 | -93 | -116 | 1,606 | -69 | 4,845 |
| 2024年 12月期 個別 | 1Q | 459 | -19 | -226 | 441 | -18 | 5,059 | 2Q | 952 | 60 | -230 | 1,012 | -29 | 5,627 | 3Q | 1,283 | 48 | -343 | 1,331 | -39 | 5,832 | 通期 | 1,686 | 34 | -345 | 1,720 | -54 | 6,219 |
| 2025年 12月期 個別 | 1Q | 335 | -15 | -302 | 320 | -14 | 6,238 | 2Q | 891 | -182 | -307 | 709 | -36 | 6,622 | 3Q | 718 | -209 | -459 | 508 | -58 | 6,269 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 1億975万
- 2017年12月（個） マイ転
- -3億7735万
- 2018年12月（個） プラ転
- 4億5669万
- 2019年12月（個） -74.17%
- 1億1798万
- 2020年12月（個） マイ転
- -3881万
- 2021年12月（個） プラ転
- 11億5752万
- 2022年12月（個） -1.34%
- 11億4202万
- 2023年12月（個） +40.66%
- 16億638万
- 2024年12月（個） +7.06%
- 17億1982万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -1億9398万
- 2017年12月（個）増加+36.38%
- -2億6455万
- 2018年12月（個）減少-72.3%
- -7329万
- 2019年12月（個）増加+1.74%
- -7456万
- 2020年12月（個）増加+30.82%
- -9754万
- 2021年12月（個）減少-52.76%
- -4607万
- 2022年12月（個）増加+105.88%
- -9486万
- 2023年12月（個）減少-26.78%
- -6946万
- 2024年12月（個）減少-22.35%
- -5393万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 7.48%
- 2017年12月（個）
- 6.66%
- 2018年12月（個）
- 11.33%
- 2019年12月（個）
- 10.22%
- 2020年12月（個）
- 1.39%
- 2021年12月（個）
- 21.66%
- 2022年12月（個）
- 17.74%
- 2023年12月（個）
- 20.37%
- 2024年12月（個）
- 19.65%
