7849 スターツ出版

7849
2024/02/28
時価
158億円
PER 予
8.69倍
2009年以降
4.69-35.9倍
(2009-2023年)
PBR
1.94倍
2009年以降
0.32-2.25倍
(2009-2023年)
配当 予
1.46%
ROE 予
22.27%
ROA 予
17.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 15:15
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 16億9891万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9252万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1571万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
個別
1Q135-19-54116-19995
2Q285-58-58227-571,102
3Q267-100-58168-991,042
通期218-150-5868-147943
2015年
12月期
個別
1Q302-40-54262-401,151
2Q484-89-57395-891,280
3Q530-134-57396-1221,282
通期518-165-57352-1541,238
2016年
12月期
個別
1Q228-39-55189-391,371
2Q331-84-58247-841,427
3Q355-133-58222-1371,402
通期300-190-58110-1941,290
2017年
12月期
個別
1Q279-64-56215-641,449
2Q443-153-57289-1531,521
3Q321-211-57109-2091,342
通期290-667-58-377-265854
2018年
12月期
個別
1Q240-22-57219-211,017
2Q424-33-58391-331,187
3Q486-58-58427-551,224
通期533-77-58457-731,253
2019年
12月期
個別
1Q158-14-66144-141,331
2Q435-37-67398-371,585
3Q627-365-67261-571,448
通期501-383-67118-751,304
2020年
12月期
個別
1Q294-30-66264-301,502
2Q382-46-67336-471,573
3Q224-70-67154-671,391
通期62-101-67-39-981,198
2021年
12月期
個別
1Q588-15-66573-151,705
2Q930-24-67906-262,037
3Q1,091-44-671,047-362,178
通期1,212-54-671,158-462,289
2022年
12月期
個別
1Q142-53-7589-532,303
2Q668-68-77599-652,811
3Q889-84-77805-783,017
通期1,246-104-771,142-953,354
2023年
12月期
個別
1Q386-12-113374-113,615
2Q904-27-115877-264,116
3Q1,013-65-116948-524,186
通期1,699-93-1161,606-694,845
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(個)
2億1795万
2015年12月(個) +137.47%
5億1757万
2016年12月(個) -42.02%
3億10万
2017年12月(個) -3.4%
2億8991万
2018年12月(個) +83.98%
5億3337万
2019年12月(個) -6.03%
5億120万
2020年12月(個) -87.66%
6183万
2021年12月(個) 大幅増
12億1157万
2022年12月(個) +2.81%
12億4567万
2023年12月(個) +36.39%
16億9891万

投資活動によるCF#2

2014年12月(個)資金投入
-1億4983万
2015年12月(個)投入+10.41%
-1億6543万
2016年12月(個)投入+15.06%
-1億9034万
2017年12月(個)投入+250.56%
-6億6726万
2018年12月(個)投入-88.51%
-7668万
2019年12月(個)投入+399.77%
-3億8322万
2020年12月(個)投入-73.74%
-1億65万
2021年12月(個)投入-46.3%
-5404万
2022年12月(個)投入+91.76%
-1億364万
2023年12月(個)投入-10.73%
-9252万

財務活動によるCF#3

2014年12月(個)返済還元
-5790万
2015年12月(個)返済還元
-5701万
2016年12月(個)返済還元
-5804万
2017年12月(個)返済還元
-5768万
2018年12月(個)返済還元
-5782万
2019年12月(個)返済還元
-6709万
2020年12月(個)返済還元
-6729万
2021年12月(個)返済還元
-6712万
2022年12月(個)返済還元
-7666万
2023年12月(個)返済還元
-1億1571万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(個)
6811万
2015年12月(個) +416.96%
3億5213万
2016年12月(個) -68.83%
1億975万
2017年12月(個) マイ転
-3億7735万
2018年12月(個) プラ転
4億5669万
2019年12月(個) -74.17%
1億1798万
2020年12月(個) マイ転
-3881万
2021年12月(個) プラ転
11億5752万
2022年12月(個) -1.34%
11億4202万
2023年12月(個) +40.66%
16億638万

設備投資#5*

2014年12月(個)
-1億4745万
2015年12月(個)増加+4.35%
-1億5386万
2016年12月(個)増加+26.07%
-1億9398万
2017年12月(個)増加+36.38%
-2億6455万
2018年12月(個)減少-72.3%
-7329万
2019年12月(個)増加+1.74%
-7456万
2020年12月(個)増加+30.82%
-9754万
2021年12月(個)減少-52.76%
-4607万
2022年12月(個)増加+105.88%
-9486万
2023年12月(個)減少-26.78%
-6946万

現金等#6

2014年12月(個)
9億4268万
2015年12月(個) +31.31%
12億3781万
2016年12月(個) +4.18%
12億8952万
2017年12月(個) -33.74%
8億5448万
2018年12月(個) +46.68%
12億5335万
2019年12月(個) +4.06%
13億424万
2020年12月(個) -8.14%
11億9813万
2021年12月(個) +91.01%
22億8853万
2022年12月(個) +46.55%
33億5390万
2023年12月(個) +44.45%
48億4457万

営業CFマージン

2014年12月(個)
5.23%
2015年12月(個)
12.65%
2016年12月(個)
7.48%
2017年12月(個)
6.66%
2018年12月(個)
11.33%
2019年12月(個)
10.22%
2020年12月(個)
1.39%
2021年12月(個)
21.66%
2022年12月(個)
17.74%
2023年12月(個)
20.37%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高