有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 371,008 | 397,827 |
減価償却費 | 142,354 | 145,372 |
固定資産除却損 | 29,677 | 38,299 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,879 | -1,603 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | 3,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 1,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,062 | -3,248 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -10,492 | -14,212 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 77,453 | 3,804 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,700 | -1,035 |
受取利息及び受取配当金 | -47,279 | -67,853 |
売上債権の増減額(△は増加) | -109,362 | -102,493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,430 | -33,815 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18,304 | 1,715 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11,733 | -6,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57,929 | 8,769 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,755 | 12,975 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 664 | -15,944 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 31 | 1,801 |
その他 | 5,706 | 8,461 |
小計 | 387,644 | 377,454 |
利息及び配当金の受取額 | 47,279 | 67,853 |
法人税等の支払額 | -134,820 | -155,396 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,102 | 289,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -274 | -17,415 |
無形固定資産の取得による支出 | -193,707 | -247,137 |
保険積立金の積立による支出 | -2,715 | -2,715 |
関係会社預け金の預け入れによる支出 | - | -400,000 |
差入保証金の回収による収入 | 6,355 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,343 | -667,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -58,046 | -57,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,046 | -57,683 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,712 | -435,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,527 | 854,486 |