スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,008 | 397,827 |
| 減価償却費 | 142,354 | 145,372 |
| 固定資産除却損 | 29,677 | 38,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,879 | -1,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,062 | -3,248 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -10,492 | -14,212 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 77,453 | 3,804 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -1,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,279 | -67,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,362 | -102,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,430 | -33,815 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18,304 | 1,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,733 | -6,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,929 | 8,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,755 | 12,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 664 | -15,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31 | 1,801 |
| その他 | 5,706 | 8,461 |
| 小計 | 387,644 | 377,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,279 | 67,853 |
| 法人税等の支払額 | -134,820 | -155,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,102 | 289,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -17,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,707 | -247,137 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,715 | -2,715 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | － | -400,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,355 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,343 | -667,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -58,046 | -57,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,046 | -57,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,712 | -435,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,527 | 854,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
