スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,827 | 576,613 |
| 減価償却費 | 145,372 | 142,169 |
| 固定資産除却損 | 38,299 | 11,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | -2,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -14,212 | -6,834 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,804 | 61,446 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,035 | -19,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,853 | -70,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,493 | -230,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,815 | 2,051 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,715 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,466 | -9,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,769 | 102,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,975 | -6,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,944 | 44,959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,801 | -13,347 |
| その他 | 8,461 | -2,768 |
| 小計 | 377,454 | 585,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,853 | 70,303 |
| 法人税等の支払額 | -155,396 | -122,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,911 | 533,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,415 | -5,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,137 | -67,461 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,715 | -3,286 |
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | -400,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,268 | -76,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,683 | -57,669 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,683 | -57,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,040 | 398,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,486 | 1,253,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
