有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 576,613 | 675,627 |
減価償却費 | 142,169 | 138,576 |
固定資産除却損 | 11,507 | 4,424 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,029 | -663 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | -3,300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 10,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3,051 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -6,834 | -10,245 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 61,446 | -34,295 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -19,101 | -10,414 |
受取利息及び受取配当金 | -70,303 | -90,217 |
売上債権の増減額(△は増加) | -230,283 | 68,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,051 | -36,903 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 1,403 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -9,318 | 14,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 102,708 | -22,164 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,898 | -686 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,959 | -15,424 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -13,347 | 14,160 |
その他 | -2,768 | -90 |
小計 | 585,271 | 705,552 |
利息及び配当金の受取額 | 70,303 | 90,217 |
法人税等の支払額 | -122,196 | -294,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,378 | 501,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,832 | -5,017 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,461 | -69,549 |
保険積立金の積立による支出 | -3,286 | -3,286 |
関係会社預け金の預け入れによる支出 | - | -300,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -5,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,680 | -383,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -57,669 | -67,094 |
自己株式の増減額(△は増加) | -160 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,829 | -67,094 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,868 | 50,885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,355 | 1,304,240 |