有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月26日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,253,355 | 1,304,240 |
売掛金 | 1,751,876 | 1,683,769 |
製品 | 51,910 | 46,062 |
仕掛品 | 44,486 | 87,238 |
前払費用 | 27,906 | 22,570 |
関係会社預け金 | 1,200,000 | 1,500,000 |
その他 | 255 | 641 |
返品債権特別勘定 | -94,046 | -83,801 |
貸倒引当金 | -1,047 | -1,786 |
流動資産計 | 4,234,697 | 4,558,934 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 39,424 | 21,047 |
減価償却累計額 | -29,670 | -17,190 |
建物(純額) | 9,753 | 3,857 |
工具 | 156,307 | 155,673 |
減価償却累計額 | -141,683 | -144,788 |
工具 | 14,624 | 10,885 |
有形固定資産合計 | 24,377 | 14,742 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,675 | 1,138 |
ソフトウエア | 342,858 | 290,896 |
ソフトウエア仮勘定 | 8,396 | 2,704 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
無形固定資産合計 | 355,306 | 297,114 |
投資その他の資産 | | |
親会社株式 | 527,421 | 603,231 |
投資有価証券 | 60,397 | 86,046 |
差入保証金 | 92,524 | 96,995 |
破産更生債権等 | 1,403 | - |
前払年金費用 | 9,458 | - |
その他 | 25,251 | 29,603 |
貸倒引当金 | -1,403 | - |
投資その他の資産合計 | 715,053 | 815,876 |
固定資産計 | 1,094,737 | 1,127,733 |
資産の部合計 | 5,329,434 | 5,686,668 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 295,507 | 273,342 |
未払金 | 34,872 | 34,442 |
未払費用 | 24,846 | 29,667 |
未払法人税等 | 152,557 | 110,738 |
未払事業所税 | 3,932 | 4,250 |
未払消費税等 | 56,955 | 41,530 |
前受金 | 13,866 | 21,859 |
預り金 | 34,416 | 36,060 |
賞与引当金 | 21,800 | 32,000 |
返品調整引当金 | 245,765 | 211,470 |
ポイント引当金 | 17,218 | 6,803 |
流動負債計 | 901,738 | 802,165 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 83,201 | 122,048 |
退職給付引当金 | - | 3,051 |
役員退職慰労引当金 | 54,300 | 51,000 |
固定負債計 | 137,501 | 176,099 |
負債の部合計 | 1,039,239 | 978,265 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 540 | 540 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,851,613 | 3,199,434 |
利益剰余金合計 | 2,852,153 | 3,199,974 |
自己株式 | -350 | -350 |
株主資本合計 | 3,928,803 | 4,276,624 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 361,391 | 431,779 |
その他の包括利益累計額合計 | 361,391 | 431,779 |
純資産の部合計 | 4,290,195 | 4,708,403 |
負債・純資産合計 | 5,329,434 | 5,686,668 |