有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,304,240 | 1,198,132 |
売掛金 | 1,683,769 | 1,606,714 |
製品 | 46,062 | 49,225 |
仕掛品 | 87,238 | 43,625 |
前払費用 | 22,570 | 21,577 |
未収還付法人税等 | - | 27,466 |
関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
その他 | 641 | 238,286 |
返品債権特別勘定 | -83,801 | -53,452 |
貸倒引当金 | -1,786 | -804 |
流動資産計 | 4,558,934 | 4,630,769 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 21,047 | 37,804 |
減価償却累計額 | -17,190 | -18,999 |
建物(純額) | 3,857 | 18,804 |
工具 | 155,673 | 158,951 |
減価償却累計額 | -144,788 | -149,988 |
工具 | 10,885 | 8,963 |
有形固定資産合計 | 14,742 | 27,767 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,138 | 1,069 |
ソフトウエア | 290,896 | 246,707 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,704 | 2,843 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
無形固定資産合計 | 297,114 | 252,996 |
投資その他の資産 | | |
親会社株式 | 603,231 | 620,775 |
投資有価証券 | 86,046 | 94,044 |
差入保証金 | 96,995 | 96,995 |
その他 | 29,603 | 32,373 |
投資その他の資産合計 | 815,876 | 844,189 |
固定資産計 | 1,127,733 | 1,124,953 |
資産の部合計 | 5,686,668 | 5,755,723 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 273,342 | 332,573 |
未払金 | 34,442 | 35,998 |
未払費用 | 29,667 | 27,934 |
未払法人税等 | 110,738 | - |
未払事業所税 | 4,250 | 4,286 |
未払消費税等 | 41,530 | 20,752 |
前受金 | 21,859 | 3,803 |
預り金 | 36,060 | 42,485 |
賞与引当金 | 32,000 | 24,500 |
返品調整引当金 | 211,470 | 227,347 |
ポイント引当金 | 6,803 | 3,524 |
流動負債計 | 802,165 | 723,205 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 122,048 | 133,914 |
退職給付引当金 | 3,051 | 12,639 |
役員退職慰労引当金 | 51,000 | 53,600 |
固定負債計 | 176,099 | 200,154 |
負債の部合計 | 978,265 | 923,359 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 540 | 540 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,199,434 | 3,305,676 |
利益剰余金合計 | 3,199,974 | 3,306,216 |
自己株式 | -350 | -350 |
株主資本合計 | 4,276,624 | 4,382,866 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 431,779 | 449,496 |
その他の包括利益累計額合計 | 431,779 | 449,496 |
純資産の部合計 | 4,708,403 | 4,832,363 |
負債・純資産合計 | 5,686,668 | 5,755,723 |