有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 854,486 | 1,253,355 |
売掛金 | 1,521,592 | 1,751,876 |
製品 | 48,396 | 51,910 |
仕掛品 | 50,052 | 44,486 |
前払費用 | 23,995 | 27,906 |
繰延税金資産 | 49,346 | 60,005 |
関係会社預け金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
その他 | 128 | 255 |
返品債権特別勘定 | -100,880 | -94,046 |
貸倒引当金 | -3,076 | -1,047 |
流動資産計 | 3,644,041 | 4,294,702 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 40,436 | 39,424 |
減価償却累計額 | -28,626 | -29,670 |
建物(純額) | 11,810 | 9,753 |
工具 | 158,798 | 156,307 |
減価償却累計額 | -141,236 | -141,683 |
工具 | 17,561 | 14,624 |
有形固定資産合計 | 29,372 | 24,377 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 2,082 | 1,675 |
ソフトウエア | 424,994 | 342,858 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,909 | 8,396 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
無形固定資産合計 | 435,362 | 355,306 |
投資その他の資産 | ||
親会社株式 | 638,970 | 527,421 |
投資有価証券 | 88,382 | 60,397 |
差入保証金 | 92,424 | 92,524 |
破産更生債権等 | 1,403 | 1,403 |
前払年金費用 | 4,562 | 9,458 |
その他 | 21,579 | 25,251 |
貸倒引当金 | -1,403 | -1,403 |
投資その他の資産合計 | 845,919 | 715,053 |
固定資産計 | 1,310,654 | 1,094,737 |
資産の部合計 | 4,954,695 | 5,389,440 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 192,798 | 295,507 |
未払金 | 46,508 | 34,872 |
未払費用 | 22,814 | 24,846 |
未払法人税等 | 68,492 | 152,557 |
未払事業所税 | 3,804 | 3,932 |
未払消費税等 | 11,996 | 56,955 |
前受金 | 22,072 | 13,866 |
預り金 | 41,717 | 34,416 |
賞与引当金 | 20,300 | 21,800 |
返品調整引当金 | 184,319 | 245,765 |
ポイント引当金 | 36,320 | 17,218 |
流動負債計 | 651,143 | 901,738 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 184,881 | 143,207 |
役員退職慰労引当金 | 51,100 | 54,300 |
固定負債計 | 235,981 | 197,507 |
負債の部合計 | 887,124 | 1,099,245 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 540 | 540 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 2,532,029 | 2,851,613 |
利益剰余金合計 | 2,532,569 | 2,852,153 |
自己株式 | -189 | -350 |
株主資本合計 | 3,609,379 | 3,928,803 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 458,191 | 361,391 |
その他の包括利益累計額合計 | 458,191 | 361,391 |
純資産の部合計 | 4,067,571 | 4,290,195 |
負債・純資産合計 | 4,954,695 | 5,389,440 |