スターツ出版（7849）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 854,486 | 1,253,355 |
| 売掛金 | 1,521,592 | 1,751,876 |
| 製品 | 48,396 | 51,910 |
| 仕掛品 | 50,052 | 44,486 |
| 前払費用 | 23,995 | 27,906 |
| 繰延税金資産 | 49,346 | 60,005 |
| 関係会社預け金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| その他 | 128 | 255 |
| 返品債権特別勘定 | -100,880 | -94,046 |
| 貸倒引当金 | -3,076 | -1,047 |
| 流動資産計 | 3,644,041 | 4,294,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,436 | 39,424 |
| 減価償却累計額 | -28,626 | -29,670 |
| 建物（純額） | 11,810 | 9,753 |
| 工具 | 158,798 | 156,307 |
| 減価償却累計額 | -141,236 | -141,683 |
| 工具 | 17,561 | 14,624 |
| 有形固定資産合計 | 29,372 | 24,377 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,082 | 1,675 |
| ソフトウエア | 424,994 | 342,858 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,909 | 8,396 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 435,362 | 355,306 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 638,970 | 527,421 |
| 投資有価証券 | 88,382 | 60,397 |
| 差入保証金 | 92,424 | 92,524 |
| 破産更生債権等 | 1,403 | 1,403 |
| 前払年金費用 | 4,562 | 9,458 |
| その他 | 21,579 | 25,251 |
| 貸倒引当金 | -1,403 | -1,403 |
| 投資その他の資産合計 | 845,919 | 715,053 |
| 固定資産計 | 1,310,654 | 1,094,737 |
| 資産の部合計 | 4,954,695 | 5,389,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 192,798 | 295,507 |
| 未払金 | 46,508 | 34,872 |
| 未払費用 | 22,814 | 24,846 |
| 未払法人税等 | 68,492 | 152,557 |
| 未払事業所税 | 3,804 | 3,932 |
| 未払消費税等 | 11,996 | 56,955 |
| 前受金 | 22,072 | 13,866 |
| 預り金 | 41,717 | 34,416 |
| 賞与引当金 | 20,300 | 21,800 |
| 返品調整引当金 | 184,319 | 245,765 |
| ポイント引当金 | 36,320 | 17,218 |
| 流動負債計 | 651,143 | 901,738 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 184,881 | 143,207 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,100 | 54,300 |
| 固定負債計 | 235,981 | 197,507 |
| 負債の部合計 | 887,124 | 1,099,245 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
| 資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 540 | 540 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,532,029 | 2,851,613 |
| 利益剰余金合計 | 2,532,569 | 2,852,153 |
| 自己株式 | -189 | -350 |
| 株主資本合計 | 3,609,379 | 3,928,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 458,191 | 361,391 |
| その他の包括利益累計額合計 | 458,191 | 361,391 |
| 純資産の部合計 | 4,067,571 | 4,290,195 |
| 負債・純資産合計 | 4,954,695 | 5,389,440 |
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