有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月26日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,289,527 | 854,486 |
売掛金 | 1,419,098 | 1,521,592 |
製品 | 33,890 | 48,396 |
仕掛品 | 30,743 | 50,052 |
前払費用 | 22,567 | 23,995 |
繰延税金資産 | 48,222 | 49,346 |
関係会社預け金 | 800,000 | 1,200,000 |
その他 | 334 | 128 |
返品債権特別勘定 | -115,093 | -100,880 |
貸倒引当金 | -2,964 | -3,076 |
流動資産計 | 3,526,326 | 3,644,041 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 39,349 | 40,436 |
減価償却累計額 | -26,222 | -28,626 |
建物(純額) | 13,127 | 11,810 |
工具 | 144,702 | 158,798 |
減価償却累計額 | -131,974 | -141,236 |
工具 | 12,728 | 17,561 |
有形固定資産合計 | 25,856 | 29,372 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2,269 | 2,082 |
ソフトウエア | 317,234 | 424,994 |
ソフトウエア仮勘定 | 50,452 | 5,909 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
無形固定資産合計 | 372,331 | 435,362 |
投資その他の資産 | | |
親会社株式 | 428,434 | 638,970 |
投資有価証券 | 67,080 | 88,382 |
差入保証金 | 92,424 | 92,424 |
破産更生債権等 | 3,118 | 1,403 |
前払年金費用 | - | 4,562 |
貸倒引当金 | -3,118 | -1,403 |
その他 | 18,183 | 21,579 |
投資その他の資産合計 | 606,123 | 845,919 |
固定資産計 | 1,004,311 | 1,310,654 |
資産の部合計 | 4,530,638 | 4,954,695 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 184,029 | 192,798 |
未払金 | 47,953 | 46,508 |
未払費用 | 22,742 | 22,814 |
未払法人税等 | 82,898 | 68,492 |
未払事業所税 | 3,803 | 3,804 |
未払消費税等 | 27,941 | 11,996 |
前受金 | 27,213 | 22,072 |
預り金 | 34,847 | 41,717 |
賞与引当金 | 18,400 | 20,300 |
返品調整引当金 | 180,514 | 184,319 |
ポイント引当金 | 37,355 | 36,320 |
流動負債計 | 667,699 | 651,143 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 3,248 | - |
繰延税金負債 | 119,091 | 184,881 |
役員退職慰労引当金 | 47,900 | 51,100 |
固定負債計 | 170,239 | 235,981 |
負債の部合計 | 837,939 | 887,124 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 540 | 540 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,317,994 | 2,532,029 |
利益剰余金合計 | 2,318,534 | 2,532,569 |
自己株式 | -189 | -189 |
株主資本合計 | 3,395,344 | 3,609,379 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 297,354 | 458,191 |
その他の包括利益累計額合計 | 297,354 | 458,191 |
純資産の部合計 | 3,692,698 | 4,067,571 |
負債・純資産合計 | 4,530,638 | 4,954,695 |