有価証券報告書-第34期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 266,357 | 371,008 |
減価償却費 | 138,385 | 142,354 |
固定資産除却損 | 3,429 | 29,677 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,916 | -14,879 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,800 | 3,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 800 | 100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,783 | -11,062 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -10,700 | -10,492 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -11,403 | 77,453 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,816 | 4,700 |
受取利息及び受取配当金 | -43,293 | -47,279 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165,242 | -109,362 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,393 | -18,430 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -21,423 | 18,304 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -14,784 | 11,733 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,023 | -57,929 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,243 | -7,755 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,605 | 664 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 10,009 | 31 |
その他 | -1,025 | 5,706 |
小計 | 544,911 | 387,644 |
利息及び配当金の受取額 | 43,304 | 47,279 |
法人税等の支払額 | -70,641 | -134,820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,574 | 300,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,915 | -274 |
無形固定資産の取得による支出 | -141,952 | -193,707 |
保険積立金の積立による支出 | - | -2,715 |
差入保証金の差入による支出 | -8,588 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 6,355 |
その他 | -2,977 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,435 | -190,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -57,010 | -58,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,010 | -58,046 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,128 | 51,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,814 | 1,289,527 |