有価証券報告書-第33期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 300,954 | 266,357 |
減価償却費 | 115,940 | 138,385 |
固定資産除却損 | 92 | 3,429 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -271 | 16,916 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 44,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,500 | 800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,869 | -2,783 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 52,393 | -10,700 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 25,812 | -11,403 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -9,059 | 1,816 |
受取利息及び受取配当金 | -21,094 | -43,293 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,448 | 165,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,357 | 7,393 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -21,423 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -583 | -14,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,674 | 14,023 |
未払金の増減額(△は減少) | -21,735 | -1,243 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,932 | -17,605 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 13,292 | 10,009 |
その他 | -1,856 | -1,025 |
小計 | 423,684 | 544,911 |
利息及び配当金の受取額 | 21,083 | 43,304 |
法人税等の支払額 | -226,811 | -70,641 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,956 | 517,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,183 | -11,915 |
無形固定資産の取得による支出 | -127,268 | -141,952 |
差入保証金の差入による支出 | - | -8,588 |
その他 | -2,387 | -2,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,839 | -165,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -57,710 | -57,010 |
自己株式の取得による支出 | -189 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,900 | -57,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,217 | 295,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,685 | 1,237,814 |