有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 493,135 | 300,954 |
減価償却費 | 110,747 | 115,940 |
固定資産除却損 | 4,490 | 92 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,023 | -271 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | -1,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,053 | -2,869 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 207 | 52,393 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,898 | 25,812 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,556 | -9,059 |
受取利息及び受取配当金 | -15,554 | -21,094 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,988 | -56,448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,252 | 6,357 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,343 | -583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,175 | -1,674 |
未払金の増減額(△は減少) | 29,236 | -21,735 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,440 | 25,932 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,805 | 13,292 |
その他 | 518 | -1,856 |
小計 | 578,010 | 423,684 |
利息及び配当金の受取額 | 15,554 | 21,083 |
法人税等の支払額 | -124,103 | -226,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,461 | 217,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,795 | -20,183 |
無形固定資産の取得による支出 | -112,254 | -127,268 |
関係会社預け金の預け入れによる支出 | -800,000 | - |
出資金の回収による収入 | 100 | - |
差入保証金の差入による支出 | -223 | - |
差入保証金の回収による収入 | 685 | - |
その他 | -1,155 | -2,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,642 | -149,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -57,960 | -57,710 |
自己株式の取得による支出 | - | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,960 | -57,900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -504,141 | 10,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,468 | 942,685 |