有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 932,468 | 942,685 |
売掛金 | 1,418,530 | 1,474,978 |
製品 | 40,057 | 33,597 |
仕掛品 | 19,897 | 19,999 |
前払費用 | 14,060 | 19,631 |
繰延税金資産 | 43,165 | 34,069 |
関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
その他 | 5,241 | 264 |
返品債権特別勘定 | -83,892 | -136,286 |
貸倒引当金 | -4,318 | -4,046 |
流動資産計 | 3,185,210 | 3,184,894 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 41,120 | 41,830 |
減価償却累計額 | -17,390 | -21,558 |
建物(純額) | 23,730 | 20,272 |
工具 | 153,256 | 171,485 |
減価償却累計額 | -130,106 | -144,675 |
工具 | 23,150 | 26,810 |
有形固定資産合計 | 46,880 | 47,082 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,725 | 3,979 |
ソフトウエア | 260,828 | 298,033 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
無形固定資産合計 | 267,929 | 304,388 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,000 | - |
親会社株式 | - | 343,527 |
投資有価証券 | 55,675 | 60,394 |
差入保証金 | 90,190 | 90,190 |
繰延税金資産 | 10,685 | - |
その他 | 10,067 | 12,455 |
投資その他の資産合計 | 196,619 | 506,567 |
固定資産計 | 511,429 | 858,039 |
資産の部合計 | 3,696,639 | 4,042,934 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 229,608 | 227,934 |
未払金 | 60,704 | 44,101 |
未払費用 | 19,720 | 24,839 |
未払法人税等 | 139,355 | 14,422 |
未払事業所税 | 3,760 | 3,702 |
未払消費税等 | 18,949 | 44,882 |
前受金 | 6,042 | 10,455 |
預り金 | 35,750 | 39,569 |
賞与引当金 | 19,000 | 17,500 |
返品調整引当金 | 88,651 | 114,464 |
ポイント引当金 | 39,898 | 30,839 |
流動負債計 | 661,442 | 572,711 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 32,428 | 29,559 |
繰延税金負債 | - | 107,431 |
固定負債計 | 32,428 | 136,990 |
負債の部合計 | 693,870 | 709,701 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 540 | 540 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,913,143 | 2,038,970 |
利益剰余金合計 | 1,913,683 | 2,039,510 |
自己株式 | - | -189 |
株主資本合計 | 2,990,683 | 3,116,320 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 12,085 | 216,911 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,085 | 216,911 |
純資産の部合計 | 3,002,768 | 3,333,232 |
負債・純資産合計 | 3,696,639 | 4,042,934 |