有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 472,169 | 493,135 |
減価償却費 | 97,697 | 110,747 |
固定資産除却損 | 485 | 4,490 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,510 | -3,023 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,300 | 1,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -102,987 | -3,053 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 11,676 | 207 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 19,257 | -3,898 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37,342 | 2,556 |
受取利息及び受取配当金 | -8,747 | -15,554 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,491 | -35,988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,091 | -7,252 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 9,478 | -2,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,393 | 16,175 |
未払金の増減額(△は減少) | -25,586 | 29,236 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,479 | -3,440 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,033 | -5,805 |
その他 | 487 | 518 |
小計 | 368,000 | 578,010 |
利息及び配当金の受取額 | 8,747 | 15,554 |
法人税等の支払額 | -249,413 | -124,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,333 | 469,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,357 | -2,795 |
無形固定資産の取得による支出 | -130,284 | -112,254 |
関係会社預け金の預け入れによる支出 | - | -800,000 |
出資金の回収による収入 | - | 100 |
差入保証金の差入による支出 | - | -223 |
差入保証金の回収による収入 | 79 | 685 |
その他 | -3,337 | -1,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,900 | -915,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -57,613 | -57,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,613 | -57,960 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,179 | -504,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,610 | 932,468 |