スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,887 | 472,169 |
| 減価償却費 | 73,534 | 97,697 |
| 移転補償金 | -61,686 | － |
| 固定資産除却損 | 4,465 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,377 | -4,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -2,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,319 | -102,987 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 15,518 | 11,676 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,059 | 19,257 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 37,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,647 | -8,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,407 | -141,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,467 | -6,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,864 | 9,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,967 | -5,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,611 | -25,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,879 | 11,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,261 | 5,033 |
| その他 | 178 | 487 |
| 小計 | 450,854 | 368,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,787 | 8,747 |
| 法人税等の支払額 | -182,857 | -249,413 |
| 移転補償金の受取額 | 61,686 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,470 | 127,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,228 | -28,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,212 | -130,284 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,048 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,592 | 79 |
| その他 | -5,575 | -3,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,470 | -161,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,148 | -57,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,148 | -57,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,851 | -92,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,420,938 | 1,528,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,528,790 | 1,436,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
