有価証券報告書-第30期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,528,790 | 1,436,610 |
売掛金 | 1,241,051 | 1,382,542 |
製品 | 30,998 | 38,561 |
仕掛品 | 15,612 | 14,140 |
前払費用 | 20,720 | 16,107 |
繰延税金資産 | 40,860 | 38,576 |
その他 | 5,716 | 850 |
返品債権特別勘定 | -72,008 | -83,684 |
貸倒引当金 | -11,851 | -7,341 |
流動資産合計 | 2,799,889 | 2,836,363 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 39,655 | 41,120 |
減価償却累計額 | -6,642 | -12,464 |
建物(純額) | 33,013 | 28,655 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 164,699 | 173,411 |
減価償却累計額 | -111,440 | -131,497 |
工具 | 53,259 | 41,914 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 86,272 | 70,570 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3,975 | 4,768 |
ソフトウエア | 158,010 | 245,684 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
その他 | 20,349 | 2,365 |
無形固定資産合計 | 184,711 | 255,195 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 41,810 | 43,598 |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
出資金 | 100 | 100 |
差入保証金 | 90,733 | 90,653 |
繰延税金資産 | 58,222 | 21,129 |
その他 | 5,575 | 8,912 |
投資その他の資産合計 | 226,441 | 194,393 |
固定資産合計 | 497,426 | 520,158 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,297,315 | 3,356,522 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 218,826 | 213,433 |
未払金 | 73,874 | 42,595 |
未払費用 | 20,818 | 26,880 |
未払法人税等 | 128,381 | 51,435 |
未払事業所税 | 3,591 | 3,598 |
未払消費税等 | 10,910 | 22,389 |
前受金 | 13,630 | 7,857 |
預り金 | 28,005 | 32,743 |
賞与引当金 | 20,000 | 17,700 |
返品調整引当金 | 73,291 | 92,549 |
ポイント引当金 | - | 37,342 |
流動負債合計 | 591,330 | 548,525 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 138,469 | 35,481 |
固定負債合計 | 138,469 | 35,481 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 729,799 | 584,007 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 540 | 540 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,487,062 | 1,690,663 |
利益剰余金合計 | 1,487,602 | 1,691,203 |
株主資本合計 | 2,564,602 | 2,768,203 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,913 | 4,312 |
評価・換算差額等合計 | 2,913 | 4,312 |
純資産合計 | 2,567,515 | 2,772,515 |
負債純資産合計 | 3,297,315 | 3,356,522 |