有価証券報告書-第29期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,420,938 | 1,528,790 |
売掛金 | 1,145,643 | 1,241,051 |
製品 | 21,246 | 30,998 |
仕掛品 | 15,897 | 15,612 |
前払費用 | 9,891 | 20,720 |
繰延税金資産 | 28,886 | 40,860 |
その他 | 5,819 | 5,716 |
返品債権特別勘定 | -56,490 | -72,008 |
貸倒引当金 | -14,229 | -11,851 |
流動資産合計 | 2,577,604 | 2,799,889 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 61,046 | 39,655 |
減価償却累計額 | -36,339 | -6,642 |
建物(純額) | 24,706 | 33,013 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 239,237 | 164,699 |
減価償却累計額 | -190,062 | -111,440 |
工具 | 49,175 | 53,259 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 73,882 | 86,272 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,054 | 3,975 |
ソフトウエア | 84,778 | 158,010 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
その他 | - | 20,349 |
無形固定資産合計 | 91,208 | 184,711 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 44,018 | 41,810 |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
出資金 | 100 | 100 |
差入保証金 | 80,278 | 90,733 |
長期前払費用 | 135 | - |
繰延税金資産 | 55,419 | 58,222 |
その他 | - | 5,575 |
投資その他の資産合計 | 209,951 | 226,441 |
固定資産合計 | 375,042 | 497,426 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,952,647 | 3,297,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 159,858 | 218,826 |
未払金 | 37,094 | 73,874 |
未払費用 | 16,343 | 20,818 |
未払法人税等 | 92,007 | 128,381 |
未払事業所税 | 3,100 | 3,591 |
未払消費税等 | 24,789 | 10,910 |
前受金 | 10,486 | 13,630 |
預り金 | 13,853 | 28,005 |
賞与引当金 | 19,500 | 20,000 |
返品調整引当金 | 94,351 | 73,291 |
流動負債合計 | 471,386 | 591,330 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 130,149 | 138,469 |
固定負債合計 | 130,149 | 138,469 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 601,535 | 729,799 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 540 | 540 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,269,349 | 1,487,062 |
利益剰余金合計 | 1,269,889 | 1,487,602 |
株主資本合計 | 2,346,889 | 2,564,602 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,222 | 2,913 |
評価・換算差額等合計 | 4,222 | 2,913 |
純資産合計 | 2,351,111 | 2,567,515 |
負債純資産合計 | 2,952,647 | 3,297,315 |