スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 12:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,714 | 1,158,021 |
| 減価償却費 | 40,996 | 33,632 |
| 固定資産除却損 | 8,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -16,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,746 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -56,617 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -303,887 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 463,422 | 10,126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,406 | 24,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,390 | -71,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,227 | 420,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,113 | 19,886 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -41,143 | -3,670 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,497 | -55,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,125 | -13,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,814 | -53,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,565 | -90,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 138,666 | -137,566 |
| その他 | 2,541 | -1,469 |
| 小計 | 889,967 | 1,225,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,390 | 71,395 |
| 法人税等の支払額 | -312,697 | -393,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,660 | 904,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,356 | -1,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,911 | -24,893 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -694 |
| その他 | -2,987 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,254 | -26,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,628 | -115,225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,628 | -115,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,777 | 762,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,902 | 4,116,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
