スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,884 | 219,913 |
| 減価償却費 | 66,691 | 70,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,146 | 955 |
| 固定資産除却損 | 3,913 | 31,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,944 | 929 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -12,131 | -22,920 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 32,643 | -12,551 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -545 | 3,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,376 | -58,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,710 | 262,288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,196 | -22,934 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,897 | -12,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,498 | 19,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,660 | 11,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,096 | -16,318 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,522 | -12,598 |
| その他 | 2,589 | 3,279 |
| 小計 | 363,016 | 468,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,376 | 58,419 |
| 法人税等の支払額 | -71,258 | -84,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,134 | 442,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -12,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,905 | -141,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,151 | -153,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,805 | -57,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,805 | -57,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,177 | 231,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,426,991 | 1,521,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
