スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,191 | 184,253 |
| 減価償却費 | 31,318 | 30,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -767 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,000 | 73,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,574 | 911 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -16,265 | 6,296 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,535 | 31,526 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 329 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,904 | -1,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,173 | 87,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,435 | -13,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,595 | 158,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,375 | -7,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,768 | -3,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -673 | 31,241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,493 | 13,480 |
| その他 | -7,707 | 146 |
| 小計 | 405,488 | 594,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 1,904 |
| 法人税等の支払額 | -113,368 | -8,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,024 | 588,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,231 | -2,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,814 | -12,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,046 | -15,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,405 | -66,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,405 | -66,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,572 | 507,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,132 | 1,705,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
