四半期報告書-第39期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,191 | 184,253 |
減価償却費 | 31,318 | 30,623 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -767 | 149 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 1,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,000 | 73,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,574 | 911 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -16,265 | 6,296 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -23,535 | 31,526 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 329 | -160 |
受取利息及び受取配当金 | -1,904 | -1,904 |
売上債権の増減額(△は増加) | 304,173 | 87,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,435 | -13,067 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -17,595 | 158,992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,375 | -7,575 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,768 | -3,243 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -673 | 31,241 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 13,493 | 13,480 |
その他 | -7,707 | 146 |
小計 | 405,488 | 594,943 |
利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 1,904 |
法人税等の支払額 | -113,368 | -8,499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,024 | 588,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,231 | -2,106 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,814 | -12,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,046 | -15,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -66,405 | -66,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,405 | -66,217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,572 | 507,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,132 | 1,705,252 |