スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,253 | 235,251 |
| 減価償却費 | 30,623 | 19,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,500 | 73,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 911 | -4,074 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 6,296 | -56,617 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 31,526 | -303,887 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 431,721 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -160 | 7,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,904 | -2,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,871 | 138,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,067 | -23,066 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -34,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 158,992 | 1,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,575 | -60,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,243 | 3,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,241 | -47,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,480 | 66,618 |
| その他 | 146 | -10,670 |
| 小計 | 594,943 | 436,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 2,052 |
| 法人税等の支払額 | -8,499 | -296,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,348 | 142,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -38,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,904 | -14,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,010 | -53,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -66,217 | -74,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,217 | -74,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,119 | 14,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,534 | 2,302,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
