四半期報告書-第40期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 184,253 | 235,251 |
減価償却費 | 30,623 | 19,988 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 149 | -23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 1,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,500 | 73,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 911 | -4,074 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 6,296 | -56,617 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 31,526 | -303,887 |
返金負債の増減額(△は減少) | - | 431,721 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -160 | 7,195 |
受取利息及び受取配当金 | -1,904 | -2,052 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,871 | 138,941 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -13,067 | -23,066 |
返品資産の増減額(△は増加) | - | -34,167 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 158,992 | 1,236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,575 | -60,579 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,243 | 3,031 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,241 | -47,656 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 13,480 | 66,618 |
その他 | 146 | -10,670 |
小計 | 594,943 | 436,590 |
利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 2,052 |
法人税等の支払額 | -8,499 | -296,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,348 | 142,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -38,803 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,904 | -14,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,010 | -53,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -66,217 | -74,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,217 | -74,603 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 507,119 | 14,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,534 | 2,302,596 |