スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,251 | 622,950 |
| 減価償却費 | 19,988 | 16,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,500 | 82,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,074 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -56,617 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -303,887 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 431,721 | -9,412 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,195 | 20,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,052 | -2,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,941 | 261,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,066 | 2,681 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -34,167 | 2,201 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,236 | -55,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,579 | -107,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,031 | -15,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,656 | -59,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,618 | 13,506 |
| その他 | -10,670 | -13,573 |
| 小計 | 436,590 | 763,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,052 | 2,103 |
| 法人税等の支払額 | -296,566 | -379,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,075 | 385,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,803 | -321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,606 | -10,937 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,410 | -11,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -74,603 | -112,946 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,603 | -113,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,061 | 260,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,902 | 3,614,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
