スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月13日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,950 | 671,209 |
| 減価償却費 | 16,475 | 15,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 418 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 3,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,500 | 108,000 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -9,412 | 37,464 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,238 | 1,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,103 | -1,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,921 | 148,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,681 | -28,337 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 2,201 | -4,917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,805 | -28,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,001 | -124,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,005 | -3,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,042 | -12,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,506 | 12,195 |
| その他 | -13,573 | -2,669 |
| 小計 | 763,451 | 792,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,103 | 1,957 |
| 法人税等の支払額 | -379,865 | -334,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,688 | 459,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,937 | -17,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | -694 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,953 | -18,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -112,946 | -225,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,017 | -225,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,718 | 214,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,614,621 | 5,059,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
