スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,263 | 1,183,147 |
| 減価償却費 | 93,163 | 62,417 |
| 固定資産除却損 | 560 | 8,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,500 | 89,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,619 | -13,378 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -4,766 | -56,617 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 22,521 | -303,887 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 490,870 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,990 | 6,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,732 | -92,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,835 | -102,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,122 | -44,167 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -42,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 214,408 | -3,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,033 | -18,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,469 | -19,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,301 | -20,036 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,954 | 151,195 |
| その他 | 3,406 | 3,624 |
| 小計 | 1,046,735 | 1,282,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,732 | 92,472 |
| 法人税等の支払額 | -42,039 | -485,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,428 | 888,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -6,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -42,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,781 | -35,596 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,011 | -3,011 |
| その他 | 1,092 | -2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,341 | -84,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,117 | -76,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,117 | -76,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,970 | 728,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,534 | 3,016,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
