四半期報告書-第40期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 601,263 | 1,183,147 |
減価償却費 | 93,163 | 62,417 |
固定資産除却損 | 560 | 8,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | 300 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 3,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,500 | 89,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,619 | -13,378 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -4,766 | -56,617 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 22,521 | -303,887 |
返金負債の増減額(△は減少) | - | 490,870 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,990 | 6,572 |
受取利息及び受取配当金 | -86,732 | -92,472 |
売上債権の増減額(△は増加) | 193,835 | -102,598 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -44,122 | -44,167 |
返品資産の増減額(△は増加) | - | -42,590 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 214,408 | -3,741 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,033 | -18,651 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,469 | -19,238 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,301 | -20,036 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 8,954 | 151,195 |
その他 | 3,406 | 3,624 |
小計 | 1,046,735 | 1,282,047 |
利息及び配当金の受取額 | 86,732 | 92,472 |
法人税等の支払額 | -42,039 | -485,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,428 | 888,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
出資金の払込による支出 | -6,050 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -42,711 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,781 | -35,596 |
保険積立金の積立による支出 | -3,011 | -3,011 |
その他 | 1,092 | -2,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,341 | -84,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -67,117 | -76,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,117 | -76,653 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 979,970 | 728,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,534 | 3,016,545 |