スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,147 | 1,765,797 |
| 減価償却費 | 62,417 | 51,868 |
| 固定資産除却損 | 8,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,900 | 76,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,378 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -56,617 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -303,887 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 490,870 | 117,764 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,572 | 29,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,472 | -73,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,598 | 110,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,167 | 6,639 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -42,590 | -36,878 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,741 | -54,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,651 | -137,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,238 | -56,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,036 | -70,466 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 151,195 | -123,002 |
| その他 | 3,624 | -8,234 |
| 小計 | 1,282,047 | 1,601,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,472 | 73,451 |
| 法人税等の支払額 | -485,647 | -661,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,872 | 1,012,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -8,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,711 | -6,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,596 | -44,703 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,011 | -3,705 |
| その他 | -2,888 | -1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,207 | -64,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,653 | -115,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,653 | -115,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,011 | 832,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,902 | 4,186,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
