四半期報告書-第39期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -63,145 | 601,263 |
減価償却費 | 96,413 | 93,163 |
固定資産除却損 | - | 560 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -637 | 134 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,600 | 3,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,000 | 73,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,871 | 2,619 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -39,232 | -4,766 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,538 | 22,521 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,554 | 1,990 |
受取利息及び受取配当金 | -77,560 | -86,732 |
売上債権の増減額(△は増加) | 532,527 | 193,835 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,301 | -44,122 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -23,871 | 214,408 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,657 | -67,033 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,066 | -7,469 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41,530 | 37,301 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -4,555 | 8,954 |
その他 | -17,252 | 3,406 |
小計 | 418,109 | 1,046,735 |
利息及び配当金の受取額 | 26,186 | 86,732 |
法人税等の支払額 | -220,098 | -42,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,196 | 1,091,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
出資金の払込による支出 | - | -6,050 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,915 | -2,590 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,276 | -33,781 |
差入保証金の差入による支出 | -442 | - |
保険積立金の積立による支出 | -3,011 | -3,011 |
その他の収入 | 900 | 1,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,745 | -44,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -67,275 | -67,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,275 | -67,117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,175 | 979,970 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,416 | 2,178,102 |