スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,145 | 601,263 |
| 減価償却費 | 96,413 | 93,163 |
| 固定資産除却損 | － | 560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -637 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,000 | 73,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,871 | 2,619 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -39,232 | -4,766 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,538 | 22,521 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | 1,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,560 | -86,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,527 | 193,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,301 | -44,122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,871 | 214,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,657 | -67,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,066 | -7,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,530 | 37,301 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,555 | 8,954 |
| その他 | -17,252 | 3,406 |
| 小計 | 418,109 | 1,046,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,186 | 86,732 |
| 法人税等の支払額 | -220,098 | -42,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,196 | 1,091,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -6,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,915 | -2,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,276 | -33,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -442 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,011 | -3,011 |
| その他の収入 | 900 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,745 | -44,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,275 | -67,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,275 | -67,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,175 | 979,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,416 | 2,178,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
