四半期報告書-第38期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 454,008 | -63,145 |
減価償却費 | 102,356 | 96,413 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -794 | -637 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,300 | 2,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,200 | 66,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 521 | 6,871 |
返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | -8,101 | -39,232 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -26,916 | -3,538 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -9,992 | -2,554 |
受取利息及び受取配当金 | -80,345 | -77,560 |
売上債権の増減額(△は増加) | 369,223 | 532,527 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,467 | 28,301 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,403 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,185 | -23,871 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,773 | -36,657 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,147 | -4,066 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -33,162 | -41,530 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 11,473 | -4,555 |
その他 | -7,266 | -17,252 |
小計 | 804,652 | 418,109 |
利息及び配当金の受取額 | 80,345 | 26,186 |
法人税等の支払額 | -258,438 | -220,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,559 | 224,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の預け入れによる支出 | -300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,028 | -19,915 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,354 | -47,276 |
差入保証金の差入による支出 | -4,471 | -442 |
保険積立金の積立による支出 | -3,286 | -3,011 |
その他の収入 | - | 900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,140 | -69,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -67,088 | -67,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,088 | -67,275 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,329 | 87,175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,685 | 1,391,416 |