スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 454,008 | -63,145 |
| 減価償却費 | 102,356 | 96,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -794 | -637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | 2,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,200 | 66,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 521 | 6,871 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -8,101 | -39,232 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -26,916 | -3,538 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,992 | -2,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,345 | -77,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,223 | 532,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,467 | 28,301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,403 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,185 | -23,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,773 | -36,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,147 | -4,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,162 | -41,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,473 | -4,555 |
| その他 | -7,266 | -17,252 |
| 小計 | 804,652 | 418,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,345 | 26,186 |
| 法人税等の支払額 | -258,438 | -220,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,559 | 224,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,028 | -19,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,354 | -47,276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,471 | -442 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,286 | -3,011 |
| その他の収入 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,140 | -69,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -67,088 | -67,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,088 | -67,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,329 | 87,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,685 | 1,391,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
