スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,906 | 454,008 |
| 減価償却費 | 105,580 | 102,356 |
| 固定資産除却損 | 10,735 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,176 | -794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,900 | 74,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 521 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -3,444 | -8,101 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,081 | -26,916 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17,243 | -9,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,425 | -80,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,879 | 369,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,387 | -45,467 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,898 | 7,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,112 | 7,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,189 | -8,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,396 | -33,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,114 | 11,473 |
| その他 | -9,569 | -7,266 |
| 小計 | 545,572 | 804,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,425 | 80,345 |
| 法人税等の支払額 | -121,068 | -258,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,929 | 626,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -5,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,835 | -52,354 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -4,471 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,286 | -3,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,475 | -365,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,659 | -67,088 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,742 | -67,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,711 | 194,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,355 | 1,447,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
