スターツ出版（7849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 12:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,907 | 397,906 |
| 減価償却費 | 106,397 | 105,580 |
| 固定資産除却損 | 31,943 | 10,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | -2,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,800 | 66,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | － |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | -8,749 | -3,444 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,879 | 2,081 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -17,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,442 | -61,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,009 | 33,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,443 | -16,387 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,403 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,235 | -17,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,467 | 37,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,058 | -15,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,973 | 26,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,082 | 5,114 |
| その他 | 2,284 | -9,569 |
| 小計 | 415,123 | 545,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,442 | 61,425 |
| 法人税等の支払額 | -153,885 | -121,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,681 | 485,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,775 | -2,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,734 | -52,835 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,715 | -3,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,225 | -58,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,454 | -57,659 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,454 | -57,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,001 | 369,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,528 | 1,224,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
